四半期報告書-第106期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546 | 1,324 |
| 減価償却費 | 2,642 | 2,466 |
| のれん償却額 | 112 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -151 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -966 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,572 | 437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859 | 274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -858 | -556 |
| その他 | 1,065 | 19 |
| 小計 | 5,366 | 3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 138 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,233 | 3,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,197 | -1,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635 | 1,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071 | -706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,151 | 70 |
| その他 | 24 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -82 | -125 |
| 配当金の支払額 | -719 | -813 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -173 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,475 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513 | 3,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,015 | 19,542 |