四半期報告書-第104期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,830 | 1,402 |
減価償却費 | 1,038 | 1,017 |
のれん償却額 | 57 | 55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -133 | -173 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -92 |
為替差損益(△は益) | 41 | 55 |
持分法による投資損益(△は益) | -111 | -38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -354 | 571 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,074 | -1,701 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 688 | -63 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,299 | -1,430 |
その他 | 228 | -72 |
小計 | 1,795 | -469 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 99 |
利息の支払額 | -8 | -5 |
法人税等の支払額 | -854 | -390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055 | -765 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -909 | -734 |
定期預金の払戻による収入 | 793 | 953 |
有形固定資産の取得による支出 | -438 | -888 |
無形固定資産の取得による支出 | -329 | -272 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
その他 | 8 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -42 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,500 | - |
配当金の支払額 | -1,357 | -1,345 |
非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -235 |
リース債務の返済による支出 | -30 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,163 | -1,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,895 | -3,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,884 | 7,758 |