四半期報告書-第105期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,008 | 309 |
| 減価償却費 | 3,394 | 3,977 |
| のれん償却額 | 162 | 168 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -230 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,783 | -966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,975 | 1,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 384 | 726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,179 | 1,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,415 | -1,276 |
| その他 | -584 | 1,613 |
| 小計 | 4,302 | 5,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 230 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,508 | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,521 | -2,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,113 | 1,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,815 | -1,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,319 | 2,151 |
| その他 | 9 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,264 | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -144 | -133 |
| 配当金の支払額 | -2,105 | -1,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -235 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -173 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -5,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,539 | 774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,040 | 13,814 |