四半期報告書-第104期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,508 | 3,008 |
| 減価償却費 | 3,231 | 3,394 |
| のれん償却額 | 168 | 162 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -260 |
| 為替差損益（△は益） | 161 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | -1,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254 | 2,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112 | -1,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,524 | -1,415 |
| その他 | 868 | -584 |
| 小計 | 8,053 | 4,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 272 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,248 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,097 | 3,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,604 | -2,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,148 | 3,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,181 | -6,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | -534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 2,319 |
| その他 | 45 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,255 | -4,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42 | 1,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -144 |
| 配当金の支払額 | -2,799 | -2,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -246 | -235 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,232 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,480 | -2,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,657 | 9,118 |