四半期報告書-第103期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,699 | 6,508 |
減価償却費 | 2,562 | 3,231 |
のれん償却額 | - | 168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -311 | -293 |
為替差損益(△は益) | -112 | 161 |
持分法による投資損益(△は益) | -349 | -261 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -95 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73 | 254 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -699 | -1,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 187 | 112 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,958 | -1,524 |
その他 | 290 | 847 |
小計 | 8,341 | 8,033 |
利息及び配当金の受取額 | 300 | 312 |
法人税等の支払額 | -2,415 | -2,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,226 | 6,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,339 | -2,604 |
定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,148 |
有価証券の取得による支出 | -3,499 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 21,300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,596 | -5,181 |
無形固定資産の取得による支出 | -983 | -836 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -30 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 202 |
その他 | -60 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,213 | -6,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -147 | -42 |
自己株式の取得による支出 | -5,000 | |
リース債務の返済による支出 | -3 | -123 |
配当金の支払額 | -3,011 | -2,799 |
非支配株主への配当金の支払額 | -266 | -246 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -586 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,015 | -8,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,119 | -8,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,779 | 14,299 |