四半期報告書-第104期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,198 | 2,932 |
減価償却費 | 2,118 | 2,093 |
のれん償却額 | 113 | 109 |
減損損失 | - | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 316 | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -201 | -169 |
為替差損益(△は益) | 69 | -87 |
持分法による投資損益(△は益) | -198 | -58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -84 | -1,755 |
売上債権の増減額(△は増加) | 549 | 3,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -280 | -656 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86 | -1,389 |
未払金の増減額(△は減少) | -799 | -1,043 |
その他 | 177 | -843 |
小計 | 6,894 | 2,886 |
利息及び配当金の受取額 | 201 | 169 |
利息の支払額 | -13 | -13 |
法人税等の支払額 | -1,282 | -466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,800 | 2,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,586 | -2,060 |
定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 2,079 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,652 | -5,663 |
無形固定資産の取得による支出 | -574 | -380 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 184 | 2,279 |
その他 | 28 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | -3,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -42 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,455 | - |
リース債務の返済による支出 | -73 | -100 |
配当金の支払額 | -1,403 | -1,381 |
非支配株主への配当金の支払額 | -246 | -235 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,241 | -1,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,890 | -3,118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,657 | 8,538 |