財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは61億60百万円の資金支出となり、前年同期に比べ3億28百万円資金支出が増加しました。これは、有価証券の取得による支出が減少したものの、有形固定資産の取得による支出や定期預金の預入による支出が増加したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは69百万円の資金支出となり、前年同期に比べ9億85百万円資金支出が減少しました。これは、短期借入れによる収入があったこと等によるものであります。

2014/11/07 9:09