利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,213百万円(前年同期は765百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失514百万円および未払金の減少額913百万円による減少と、仕入債務の増加額1,581百万円および減価償却費1,322百万円による増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は214百万円(前年同期は948百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出661百万円および有形固定資産の取得による支出275百万円による減少と、投資有価証券の売却及び償還による収入538百万円による増加であります。

2021/08/11 9:05