旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,426 | 129,859 |
| 減価償却費 | 55,923 | 53,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,971 | 26,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,892 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,597 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | -152,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,757 | -3,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,790 | 532 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 313 | 177 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,619 | -120,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,974 | -46,930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,314 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,462 | 139,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,739 | 10,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,929 | -8,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,394 | 29,570 |
| その他 | － | 110 |
| 小計 | 157,488 | 61,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,337 | 4,136 |
| 法人税等の支払額 | -8,623 | -72,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,202 | -6,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,614 | -46,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -59,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -2,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,498 | -1,498 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -61 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,193 | 10,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,030 |
| 配当金の支払額 | -23,744 | -37,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,744 | -49,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,832 | -17,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,431 | -62,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925,209 | 980,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,641 | 1,027,398 |
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