キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 11:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8222万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8373万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3771万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 96 | 33 | -11 | 129 | -51 | 826 | 通期 | 311 | -25 | -11 | 287 | -127 | 992 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -51 | 311 | -13 | 259 | -249 | 1,267 | 通期 | 134 | 70 | -23 | 204 | -469 | 1,180 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 71 | -139 | -13 | -68 | -146 | 1,069 | 通期 | 204 | -295 | -24 | -91 | -225 | 1,016 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -33 | -272 | -21 | -304 | -58 | 691 | 通期 | 465 | -169 | -33 | 296 | -231 | 1,258 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 272 | -177 | -12 | 95 | -143 | 1,375 | 通期 | 692 | -668 | -45 | 24 | -297 | 1,345 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 87 | -194 | -81 | -107 | -208 | 1,209 | 通期 | 253 | -324 | -184 | -70 | -445 | 1,255 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 478 | -199 | -56 | 279 | -196 | 1,421 | 通期 | 756 | -549 | -88 | 207 | -297 | 1,386 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 52 | -325 | -10 | -273 | -149 | 1,124 | 通期 | 296 | -394 | -25 | -98 | -305 | 1,331 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -51 | -323 | 163 | -374 | -437 | 1,108 | 通期 | 138 | -284 | 82 | -146 | -644 | 1,195 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 2億8674万
- 2018年8月（連） -28.95%
- 2億372万
- 2019年8月（連） マイ転
- -9072万
- 2020年8月（連） プラ転
- 2億9647万
- 2021年8月（連） -91.99%
- 2375万
- 2022年8月（連） マイ転
- -7019万
- 2023年8月（連） プラ転
- 2億674万
- 2024年8月（連） マイ転
- -9803万
- 2025年8月（連） -48.95%
- -1億4601万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 4.42%
- 2018年8月（連）
- 1.7%
- 2019年8月（連）
- 2.4%
- 2020年8月（連）
- 6.07%
- 2021年8月（連）
- 6.65%
- 2022年8月（連）
- 2.36%
- 2023年8月（連）
- 8.72%
- 2024年8月（連）
- 3.55%
- 2025年8月（連）
- 1.65%
