旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655,678 | 156,896 |
| 減価償却費 | 252,864 | 262,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,568 | 4,096 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | -1,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | 2,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,525 | 3,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,773 | -47,586 |
| 減損損失 | 4,169 | 128,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,508 |
| 支払利息 | 72 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -25,457 | -34,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 697 | -567 |
| 有形固定資産除却損 | 1,609 | 4,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,833 | 262,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,893 | 267,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,488 | 138,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323,802 | -205,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,078 | -16,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,243 | 11,137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,352 | -20,212 |
| その他 | -229 | 39 |
| 小計 | 486,691 | 906,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,248 | 40,895 |
| 利息の支払額 | -72 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -253,494 | -192,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,372 | 755,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,371 | -647,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,676 | 385,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,249 | -281,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,443 | 4,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,555 | -19,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,640 | -6,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,155 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,229 | － |
| その他の支出 | -5,216 | -3,257 |
| その他の収入 | 116 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,569 | -548,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -695 | -308 |
| 配当金の支払額 | -112,736 | -87,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,016 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,448 | -87,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,467 | 11,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,178 | 130,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,251 | 1,385,671 |
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