旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,896 | 171,228 |
| 減価償却費 | 262,469 | 241,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,096 | 1,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,810 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | 3,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,676 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,586 | -68,000 |
| 減損損失 | 128,832 | 17,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,508 | -6,338 |
| 支払利息 | 15 | － |
| 補助金収入 | － | -54,433 |
| 為替差損益（△は益） | -34,820 | 13,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -567 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 4,254 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,202 | -74,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 267,803 | -66,273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 138,744 | 67,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,694 | 75,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,168 | 20,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,137 | -14,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,212 | -34,215 |
| その他 | 39 | 11 |
| 小計 | 906,820 | 293,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,895 | 101,398 |
| 利息の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -192,027 | -99,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,673 | 296,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -647,396 | -1,599,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385,190 | 1,554,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,284 | -252,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,760 | 2,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,452 | -30,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,214 | -136,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,155 | 15,286 |
| 補助金の受取額 | － | 54,433 |
| その他の支出 | -3,257 | -2,056 |
| その他の収入 | 569 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,927 | -394,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -308 | － |
| 配当金の支払額 | -87,454 | -25,308 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,763 | -25,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,438 | 68,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,420 | -54,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,385,671 | 1,331,252 |
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