旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,228 | 117,610 |
| 減価償却費 | 241,923 | 253,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,789 | 446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | 3,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,000 | -63,421 |
| 減損損失 | 17,358 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,338 | -5,344 |
| 支払利息 | － | 832 |
| 補助金収入 | -54,433 | -50,705 |
| 為替差損益（△は益） | 13,776 | -22,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54 | 754 |
| 有形固定資産除却損 | 272 | 247 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,533 | 21,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,273 | 17,104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,303 | -30,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,275 | -68,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,813 | -5,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,523 | 75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,215 | -3,742 |
| その他 | 11 | 2 |
| 小計 | 293,996 | 162,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,398 | 53,567 |
| 利息の支払額 | － | -832 |
| 補助金の受取額 | － | 5,807 |
| 法人税等の支払額 | -99,068 | -83,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,326 | 137,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,599,203 | -491,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,554,360 | 813,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,736 | -641,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,574 | 1,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,467 | -8,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,547 | -6,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,286 | 10,323 |
| 補助金の受取額 | 54,433 | 44,898 |
| その他の支出 | -2,056 | -6,367 |
| その他の収入 | － | 1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,357 | -283,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 配当金の支払額 | -25,308 | -37,770 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,309 | 82,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,920 | -72,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,419 | -136,559 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,331,252 | 1,194,692 |
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