旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,487 | 655,678 |
| 減価償却費 | 216,175 | 252,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,613 | -17,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,650 | -4,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | -2,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,142 | 1,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,056 | -46,773 |
| 減損損失 | 8,903 | 4,169 |
| 支払利息 | 195 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -172 | -25,457 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,577 | 697 |
| 有形固定資産除却損 | 1,345 | 1,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,126 | 171,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140,139 | -48,893 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,480 | -48,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,357 | -323,802 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,843 | 2,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,517 | -42,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,775 | -43,352 |
| その他 | － | -229 |
| 小計 | 829,284 | 486,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,033 | 20,248 |
| 利息の支払額 | -195 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -158,977 | -253,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,144 | 253,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -706,396 | -26,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329,491 | 127,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,081 | -429,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,862 | 12,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,383 | -6,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,539 | -6,640 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,229 |
| その他の支出 | -1,359 | -5,216 |
| その他の収入 | 13 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,392 | -323,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,895 | -695 |
| 配当金の支払額 | -41,817 | -112,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -71,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,825 | -184,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,306 | 164,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,233 | -90,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,429 | 1,255,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
