旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,394 | 764,487 |
| 減価償却費 | 167,089 | 216,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,939 | 24,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | 3,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,864 | -30,056 |
| 減損損失 | 5,306 | 8,903 |
| 支払利息 | 450 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | 1,086 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,006 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 541 | -2,577 |
| 有形固定資産除却損 | 880 | 1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323,973 | -269,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,483 | -140,139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,376 | -51,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,840 | 345,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,628 | 5,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,452 | 7,517 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,145 | -60,775 |
| その他 | -3,367 | － |
| 小計 | 521,309 | 829,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,341 | 22,033 |
| 利息の支払額 | -450 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -81,223 | -158,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,977 | 692,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -459,694 | -706,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,150 | 329,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,774 | -290,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,217 | 9,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,426 | -3,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,254 | -6,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,796 | － |
| その他の支出 | -12,514 | -1,359 |
| その他の収入 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,500 | -668,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28,862 | -41,817 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| その他 | -3,816 | -2,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,678 | -44,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,300 | 108,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,498 | 87,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,195 | 1,345,429 |
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