旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -163,230 | 150,394 |
| 減価償却費 | 247,912 | 167,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,633 | -2,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,714 | 3,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,413 | -28,864 |
| 減損損失 | 363,327 | 5,306 |
| 支払利息 | 565 | 450 |
| 為替差損益（△は益） | 7,539 | 1,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,806 | -12,006 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,803 | 541 |
| 有形固定資産除却損 | 729 | 880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,281 | 323,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,739 | 18,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,338 | -15,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,800 | -59,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,552 | -20,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,695 | 3,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,582 | -10,145 |
| その他 | -19 | -3,367 |
| 小計 | 290,915 | 521,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,370 | 25,341 |
| 利息の支払額 | -565 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -116,793 | -81,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,927 | 464,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -419,685 | -459,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358,381 | 520,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,292 | -229,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,943 | 5,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,981 | -6,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,611 | -4,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,674 | 18,796 |
| その他投資等の取得による支出 | -24,083 | -12,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,653 | -168,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -22,534 | -28,862 |
| その他 | -1,395 | -3,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,929 | -32,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,875 | -21,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,532 | 242,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,697 | 1,258,195 |
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