旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 130,632 | -163,230 |
| 減価償却費 | 167,611 | 247,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,298 | -1,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,714 | 2,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,264 | -30,413 |
| 減損損失 | － | 363,327 |
| 支払利息 | 213 | 565 |
| 為替差損益（△は益） | 2,942 | 7,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,823 | -11,806 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,013 | 2,803 |
| 有形固定資産除却損 | 453 | 729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,069 | -124,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,507 | -71,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,606 | 29,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,916 | -49,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,130 | 46,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,143 | 33,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,091 | 8,582 |
| その他 | － | -19 |
| 小計 | 210,906 | 290,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,471 | 30,370 |
| 利息の支払額 | -213 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -108,526 | -116,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,638 | 203,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -343,931 | -419,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 842,450 | 358,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,364 | -207,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,098 | 7,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,770 | -16,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,739 | -12,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,685 | 19,674 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,386 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -9,764 | -24,083 |
| その他投資等の売却による収入 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,091 | -294,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -22,510 | -22,534 |
| その他 | -652 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,163 | -23,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,130 | -49,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,697 | -164,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,229 | 1,015,697 |
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