旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,115 | 130,632 |
| 減価償却費 | 130,639 | 167,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,459 | 6,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,990 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,022 | 2,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,027 | -32,264 |
| 支払利息 | 75 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | -5,112 | 2,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,236 | -11,823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 318 | 2,013 |
| 有形固定資産除却損 | 658 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,670 | -38,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,967 | 47,507 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,291 | -14,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,467 | -44,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 864 | 6,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,513 | -19,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,497 | 5,091 |
| その他 | -539 | － |
| 小計 | 327,789 | 210,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,002 | 31,471 |
| 利息の支払額 | -75 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -49,311 | -108,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,405 | 133,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,179 | -343,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 968,225 | 842,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,582 | -463,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,572 | 5,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,644 | -5,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,652 | -2,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,955 | 45,685 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 6,680 | 2,386 |
| その他投資等の取得による支出 | -10,425 | -9,764 |
| その他投資等の売却による収入 | 5,392 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,657 | 70,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -9,626 | -22,510 |
| その他 | -1,126 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,782 | -23,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,020 | 8,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,986 | 188,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,532 | 1,180,229 |
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