旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -287,308 | 145,115 |
| 減価償却費 | 152,910 | 130,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,058 | 1,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,176 | 3,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | -13,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 470 | -1,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,675 | -27,027 |
| 支払利息 | 158 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 14,983 | -5,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,095 | -23,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 381 | 318 |
| 有形固定資産除却損 | 492 | 658 |
| 減損損失 | 237,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,981 | -179,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,611 | 44,967 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,809 | 27,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,886 | 203,467 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,369 | 864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,673 | 15,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,157 | 3,497 |
| その他 | -592 | -539 |
| 小計 | 163,506 | 327,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,370 | 33,002 |
| 利息の支払額 | -158 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -56,901 | -49,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,816 | 311,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -497,710 | -900,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 449,108 | 968,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,869 | -123,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,206 | 2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,622 | -3,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,623 | -2,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,323 | 32,955 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8,017 | 6,680 |
| その他投資等の取得による支出 | -27,103 | -10,425 |
| その他投資等の売却による収入 | － | 5,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,273 | -24,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -165,874 | -30 |
| 配当金の支払額 | -11,090 | -9,626 |
| その他 | -936 | -1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,901 | -10,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151,671 | 38,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,029 | 313,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,545 | 991,532 |
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