旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,617 | -287,308 |
| 減価償却費 | 207,595 | 152,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,849 | 9,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,022 | 2,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,424 | -27,675 |
| 支払利息 | 183 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -3,782 | 14,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,940 | -19,095 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,542 | 381 |
| 有形固定資産除却損 | 1,907 | 492 |
| 減損損失 | － | 237,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,786 | 65,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,057 | -69,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,703 | 10,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,116 | 72,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,019 | 15,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,207 | -12,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,625 | -1,157 |
| その他 | -3,847 | -592 |
| 小計 | 23,948 | 163,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,726 | 25,370 |
| 利息の支払額 | -183 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -31,258 | -56,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,233 | 131,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -546,477 | -497,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,646 | 449,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,032 | -121,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,668 | 7,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,223 | -5,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,635 | -2,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,626 | 28,323 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,008 | 8,017 |
| その他投資等の取得による支出 | -15,168 | -27,103 |
| その他 | -750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,338 | -162,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -165,874 |
| 配当金の支払額 | -22,102 | -11,090 |
| その他 | -1,229 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,344 | -177,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,096 | -151,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,353 | -360,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,575 | 677,545 |
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