旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)平成27年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -565,083 | -4,617 |
| 減価償却費 | 250,299 | 207,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,716 | 8,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | 3,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | -5,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,693 | -43,424 |
| 支払利息 | 211 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | -4,107 | -3,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,151 | -15,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 999 | 2,542 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 1,907 |
| 減損損失 | 618,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,462 | 91,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,888 | 17,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,682 | -78,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,783 | -132,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,608 | -10,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,527 | -3,207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -867 | -7,625 |
| その他 | 16 | -3,847 |
| 小計 | 360,246 | 23,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,896 | 51,726 |
| 利息の支払額 | -211 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -73,487 | -31,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,443 | 44,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -445,464 | -546,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,159 | 519,646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,315 | -149,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,936 | 2,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -3,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,497 | -54,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,211 | 24,626 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 4,008 |
| その他投資等の取得による支出 | -3,634 | -15,168 |
| その他 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,016 | -218,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -25,724 | -22,102 |
| その他 | -834 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,558 | -23,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,513 | 171,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,382 | -26,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,928 | 1,037,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
