旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 197,194 | -565,083 |
| 減価償却費 | 242,029 | 250,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,715 | -5,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,582 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,497 | 3,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,453 | 1,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,906 | -32,693 |
| 支払利息 | 193 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | -5,744 | -4,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,112 | -14,151 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 492 | 999 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 158 |
| 減損損失 | － | 618,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,662 | 140,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,530 | -58,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,925 | -18,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,781 | 23,783 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 616 | 4,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,300 | 16,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,763 | -867 |
| その他 | － | 16 |
| 小計 | 501,927 | 360,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,579 | 23,896 |
| 利息の支払額 | -193 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -98,648 | -73,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,664 | 310,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,132 | -445,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188,594 | 305,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,913 | -172,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905 | 1,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -779 | -1,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,573 | -6,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,635 | 22,211 |
| その他投資等の取得による支出 | -629 | -3,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,891 | -300,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -54,697 | -25,724 |
| その他 | -600 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,316 | -26,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270,013 | 24,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,530 | 8,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,545 | 1,063,928 |
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