旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,668 | 390,399 |
| 減価償却費 | 101,489 | 116,006 |
| 減損損失 | 6,129 | 2,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,112 | 22,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -8,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,685 | -3,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,909 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,548 | -20,229 |
| 支払利息 | 126 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | -2,410 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -225 | -295 |
| 有形固定資産除却損 | 688 | 1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,058 | -172,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,263 | -177,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,873 | -7,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,329 | 189,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,949 | -440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,395 | -44,961 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,759 | -31,345 |
| その他 | － | -229 |
| 小計 | 337,421 | 252,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,131 | 2,265 |
| 利息の支払額 | -126 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -72,312 | -167,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,114 | 86,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,276 | -23,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,302 | 22,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,572 | -3,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,591 | -203,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,123 | 8,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,029 | -4,497 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,229 |
| その他の支出 | -1,109 | -1,109 |
| その他の収入 | 13 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,140 | -194,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,972 | -353 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -9,690 | -80,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,663 | -80,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,839 | 51,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,149 | -136,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,429 | 1,209,210 |
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