旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,399 | 183,630 |
| 減価償却費 | 116,006 | 123,437 |
| 減損損失 | 2,002 | 3,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,533 | 27,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | -4,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,937 | 1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 498 | 1,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,229 | -21,435 |
| 支払利息 | 41 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -2,410 | 5,576 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -295 | 44 |
| 有形固定資産除却損 | 1,233 | 3,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,884 | 177,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,588 | 169,698 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,153 | 61,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,130 | -168,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -440 | -5,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,961 | 5,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,345 | -14,798 |
| その他 | -229 | － |
| 小計 | 252,260 | 548,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,265 | 5,257 |
| 利息の支払額 | -41 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -167,541 | -85,229 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,943 | 478,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,383 | -25,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,981 | 24,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,082 | -3,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,756 | -195,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,237 | 2,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,497 | -730 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,229 | － |
| その他の支出 | -1,109 | -2,566 |
| その他の収入 | 116 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,266 | -199,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -353 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -80,388 | -56,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,758 | -56,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,862 | -57,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,218 | 165,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,210 | 1,420,634 |
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