旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,090 | 349,668 |
| 減価償却費 | 84,817 | 101,489 |
| 減損損失 | － | 6,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,814 | 34,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,525 | 1,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,730 | -11,548 |
| 支払利息 | 267 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -1,451 | 138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 818 | -225 |
| 有形固定資産除却損 | 356 | 688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,668 | -386,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,879 | -115,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,861 | 12,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,545 | 298,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,290 | 26,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,428 | -3,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,587 | 16,759 |
| その他 | 9 | － |
| 小計 | 14,058 | 337,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,094 | 7,131 |
| 利息の支払額 | -267 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -54,464 | -72,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,579 | 272,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,798 | -178,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,610 | 146,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263 | -2,572 |
| その他投資等の取得による支出 | -9,477 | -1,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,595 | -139,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 1,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,828 | -3,029 |
| その他の収入 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,773 | -177,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,955 | -1,972 |
| 配当金の支払額 | -19,195 | -9,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,151 | -11,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797 | 33,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,706 | 117,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,195 | 1,375,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
