旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,349 | 94,090 |
| 減価償却費 | 118,674 | 84,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,989 | 28,814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -3,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | 1,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,296 | -14,730 |
| 支払利息 | 282 | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,806 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,495 | -1,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,684 | 818 |
| 有形固定資産除却損 | 428 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,728 | -129,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,410 | -47,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,076 | -17,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,133 | 18,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,917 | 13,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,564 | -6,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,850 | -6,587 |
| その他 | － | 9 |
| 小計 | 119,281 | 14,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,452 | 8,094 |
| 利息の支払額 | -282 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -60,343 | -54,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,106 | -32,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,509 | -284,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,832 | 81,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,092 | -1,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,674 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -9,811 | -9,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,153 | -55,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,267 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -2,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,903 | -271,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -308 | -1,955 |
| 配当金の支払額 | -12,893 | -19,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,202 | -21,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,995 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,994 | -324,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,235 | 690,991 |
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