旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,891 | 92,349 |
| 減価償却費 | 70,663 | 118,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,890 | 16,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -3,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | 1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,875 | -15,296 |
| 支払利息 | 20 | 282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,823 | -11,806 |
| 為替差損益（△は益） | 4,278 | 2,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,141 | 2,684 |
| 有形固定資産除却損 | 111 | 428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,537 | -207,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,786 | -88,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,124 | 23,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,999 | 155,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,801 | 24,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,143 | 12,564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,891 | -4,850 |
| 小計 | -90 | 119,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,177 | 12,452 |
| 利息の支払額 | -20 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -62,274 | -60,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,207 | 71,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,886 | -124,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572,879 | 125,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -11,092 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,386 | － |
| その他投資等の取得による支出 | － | -9,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,685 | 19,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,078 | -146,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,885 | 7,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,685 | -110 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 310,657 | -138,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -100 | -308 |
| 配当金の支払額 | -12,922 | -12,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,023 | -13,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,123 | -29,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,550 | -110,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,229 | 1,069,235 |
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