旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,959 | 85,891 |
| 減価償却費 | 70,731 | 70,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,143 | 21,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | -3,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,379 | 1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,404 | -15,875 |
| 支払利息 | 49 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,823 |
| 為替差損益（△は益） | 5,852 | 4,278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,048 | 1,141 |
| 有形固定資産除却損 | 668 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,490 | -84,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,864 | 25,786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -948 | 34,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,857 | -113,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,425 | 1,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,944 | -19,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,293 | 1,891 |
| 小計 | 99,535 | -90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,286 | 11,177 |
| 利息の支払額 | -49 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -11,219 | -62,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,552 | -51,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -314,873 | -60,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 392,424 | 572,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | -1,252 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,817 | 2,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,283 | -243,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 1,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,531 | -5,685 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,716 | -1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,393 | 310,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,020 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -9,575 | -12,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,626 | -13,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,626 | 29,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,946 | 275,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,532 | 1,267,083 |
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