旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -205,113 | 51,959 |
| 減価償却費 | 95,883 | 70,731 |
| 減損損失 | 216,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,183 | 9,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,566 | -1,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -376 | -14,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | -1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,491 | -13,404 |
| 支払利息 | 100 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,673 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,139 | 5,852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | 1,048 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,530 | -91,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,272 | 32,864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,291 | -948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,861 | 48,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,567 | -10,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,608 | 12,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,495 | -1,293 |
| 小計 | 175,999 | 99,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,866 | 7,286 |
| 利息の支払額 | -100 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -14,612 | -11,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,153 | 95,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,396 | -314,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 392,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,236 | -1,242 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,008 | 3,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,203 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,300 | -47,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,415 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,996 | -3,531 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -17,386 | 3,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,689 | 33,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -554 | -1,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -165,874 | -30 |
| 配当金の支払額 | -10,994 | -9,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,423 | -10,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,433 | 30,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,392 | 148,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,182 | 826,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
