旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,592 | -205,113 |
| 減価償却費 | 103,049 | 95,883 |
| 減損損失 | － | 216,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,426 | 19,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,998 | -2,566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 370 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,852 | -17,491 |
| 支払利息 | 101 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,051 | -9,673 |
| 為替差損益（△は益） | -2,876 | 3,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 232 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 1,823 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,996 | 23,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,395 | -18,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,887 | 6,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,659 | 78,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,160 | -5,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,767 | -7,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,592 | -1,495 |
| 小計 | -26,598 | 175,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,802 | 11,866 |
| 利息の支払額 | -101 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -9,741 | -14,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,638 | 173,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,481 | -95,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,946 | -1,236 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 4,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,313 | 14,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,531 | -76,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 4,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,994 | -3,996 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,815 | -17,386 |
| その他の増減額 | -750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,014 | -51,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -513 | -554 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -165,874 |
| 配当金の支払額 | -11,071 | -10,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,598 | -177,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,588 | -53,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,337 | -109,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,265 | 928,182 |
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