旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,390 | 7,592 |
| 減価償却費 | 122,826 | 103,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,575 | 20,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,998 | -2,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | 1,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,829 | -20,852 |
| 支払利息 | 114 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,824 | -8,051 |
| 為替差損益（△は益） | -3,612 | -2,876 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,507 | 232 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,150 | -81,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,374 | -6,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,625 | -15,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,826 | -19,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,905 | -2,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,677 | 1,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,293 | -2,592 |
| 小計 | 226,756 | -26,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,550 | 12,802 |
| 利息の支払額 | -114 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -48,215 | -9,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,976 | -23,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,719 | -95,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,425 | -52,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,785 | 12,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,183 | -77,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 922 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -2,994 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,501 | -14,815 |
| その他の増減額 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,406 | -112,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -421 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -14,752 | -11,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,173 | -11,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,593 | 157,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,990 | 10,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,535 | 1,074,265 |
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