旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,775 | 49,390 |
| 減価償却費 | 100,841 | 122,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | 7,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,430 | -2,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | 1,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 1,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,362 | -16,829 |
| 支払利息 | 60 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,046 | -6,824 |
| 為替差損益（△は益） | -3,455 | -3,612 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 309 | 1,507 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,229 | 85,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,869 | -78,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,670 | -21,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,208 | 96,826 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 392 | -5,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,498 | 6,677 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,591 | -10,293 |
| 小計 | 154,868 | 226,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,178 | 11,550 |
| 利息の支払額 | -60 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -64,504 | -48,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,481 | 189,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,136 | -174,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,867 | -102,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 618 | 922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,331 | -3,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,103 | 10,785 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,077 | -3,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,884 | -152,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -176 | -421 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -40,003 | -14,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,179 | -15,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,491 | 66,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,090 | 88,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,076 | 707,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,985 | 1,144,535 |
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