旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,194 | 93,775 |
| 減価償却費 | 98,100 | 100,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,486 | -332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,840 | -8,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,648 | 1,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,194 | -14,362 |
| 支払利息 | － | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,592 | -6,046 |
| 為替差損益（△は益） | -1,817 | -3,455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -348 | 309 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,368 | -26,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,874 | -2,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,976 | -10,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,373 | 42,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,378 | 392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,434 | -10,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,723 | -1,591 |
| 小計 | 327,620 | 154,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,910 | 7,178 |
| 利息の支払額 | － | -60 |
| 法人税等の支払額 | -32,056 | -64,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,473 | 97,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,442 | -172,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,203 | -602,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,078 | 618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,329 | -193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,794 | -3,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,391 | 15,103 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,503 | -643,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -176 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | 0 |
| 配当金の支払額 | -51,160 | -40,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,207 | -40,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,552 | 111,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,210 | -475,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 946,560 | 1,111,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,770 | 707,985 |
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