旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 230,080 | 208,194 |
| 減価償却費 | 108,303 | 98,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,915 | 2,486 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,535 | -4,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -151,961 | 1,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,370 | -9,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,592 |
| 為替差損益（△は益） | 2,183 | -1,817 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,252 | -348 |
| 有形固定資産除却損 | 1,782 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,156 | 32,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,123 | 20,874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,236 | 5,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,299 | -19,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,149 | 2,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,841 | 3,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,358 | -5,723 |
| その他 | 110 | － |
| 小計 | 40,158 | 327,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,432 | 6,910 |
| 法人税等の支払額 | -78,897 | -32,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,306 | 302,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,413 | -91,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,590 | -110,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 1,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -4,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,264 | -3,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,391 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,116 | -1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,486 | -74,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -58,817 | -46 |
| 配当金の支払額 | -41,073 | -51,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,890 | -51,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,328 | -11,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,012 | 165,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,090,312 | 852,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,300 | 1,111,770 |
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