旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,072 | 230,080 |
| 減価償却費 | 117,055 | 108,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,190 | 8,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,210 | -2,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,193 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,154 | -151,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,837 | -6,370 |
| 為替差損益（△は益） | 2,977 | 2,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 323 | 1,252 |
| 有形固定資産除却損 | 1,170 | 1,782 |
| 保険差益 | -1,282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,429 | -242,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,041 | -72,123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,556 | -13,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,060 | 187,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,118 | -2,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,862 | -7,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,742 | -1,358 |
| その他 | 2 | 110 |
| 小計 | 283,675 | 40,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,770 | 5,432 |
| 法人税等の支払額 | -10,221 | -78,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,224 | -33,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,427 | -103,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,561 | -89,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -2,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,231 | -3,264 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,874 | -1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,393 | -79,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -58,817 |
| 配当金の支払額 | -26,306 | -41,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,306 | -99,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,527 | -25,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,996 | -238,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925,209 | 1,021,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,205 | 852,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
