旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,236 | 47,981 |
| 減価償却費 | 113,018 | 128,125 |
| 減損損失 | 1,748 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,663 | 20,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,622 | -3,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 1,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,261 | 957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,149 | -34,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,338 | － |
| 支払利息 | － | 200 |
| 為替差損益（△は益） | -13,284 | -30,865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -377 | 992 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 162 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,779 | -26,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,474 | -112,424 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,068 | -2,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,397 | -6,055 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,241 | -3,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,727 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,214 | -14,401 |
| その他 | 11 | 2 |
| 小計 | 93,638 | -35,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,200 | 37,340 |
| 利息の支払額 | － | -200 |
| 法人税等の支払額 | -79,238 | -53,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,599 | -51,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -689,639 | -513,993 |
| 定期預金の払戻による収入 | 632,217 | 635,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,286 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,980 | -3,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,242 | -436,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 1,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,311 | -595 |
| その他の支出 | -1,388 | -6,088 |
| その他の収入 | － | 1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,680 | -322,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 185,000 |
| 配当金の支払額 | -9,587 | -21,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,587 | 163,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,636 | -12,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,031 | -223,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,639 | 1,107,823 |
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