旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(2025/09/01-2026/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,981 | 92,526 |
| 減価償却費 | 128,125 | 186,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,460 | 21,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,618 | -2,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | 1,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 957 | 3,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,473 | -28,548 |
| 支払利息 | 200 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -30,865 | -20,613 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 992 | -1,691 |
| 有形固定資産除却損 | 162 | 3,421 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,472 | 42,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,424 | 9,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,798 | 16,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,055 | -5,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,203 | 7,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 32,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,002 | 190,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,398 | -5,683 |
| その他 | 2 | 216 |
| 小計 | -35,073 | 546,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,340 | 39,603 |
| 利息の支払額 | -200 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -53,231 | -40,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,165 | 544,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,993 | -114,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 635,152 | 106,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,015 | -3,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,877 | -211,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,447 | 1,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -984 |
| その他の支出 | -6,088 | -3,343 |
| その他の収入 | 1,453 | 967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,515 | -223,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -60,116 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -21,986 | -15,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,013 | -195,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,761 | 100,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,428 | 226,091 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,107,823 | 1,420,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
