旭化学工業（7928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,035 | 278,982 |
| 減価償却費 | 179,555 | 166,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,291 | 13,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | -1,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,778 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,231 | -151,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,808 | -9,923 |
| 有形固定資産除却損 | 1,344 | 2,180 |
| 保険差益 | -1,282 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,538 | 692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 324 | 1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,545 | -142,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,552 | -101,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,602 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,613 | 157,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,241 | 769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,443 | -6,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,422 | -1,067 |
| その他 | 2 | 110 |
| 小計 | 405,389 | 208,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,186 | 10,056 |
| 法人税等の支払額 | -19,948 | -98,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,627 | 120,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -314,205 | -150,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,895 | -155,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 3,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -3,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,731 | -4,764 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,803 | -1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,081 | -132,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -58,817 |
| 配当金の支払額 | -38,457 | -54,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,457 | -113,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,911 | -12,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,176 | -137,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925,209 | 1,067,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,385 | 952,399 |
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