利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比2億66百万円減少し、44百万円の資金を獲得しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、2億18百万円の資金を使用しましたが、前連結会計年度比81百万円支出が減少しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、23百万円の資金を使用しましたが、前連結会計年度比3百万円支出が減少しました。
これにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少して10億37百万円となりました。

2015/11/27 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は44百万円となりました。これは主に減価償却費が2億7百万円計上されましたが、仕入債務が1億32百万円減少し、法人税等の支払が31百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億18百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億49百万円及び投資有価証券の取得による支出が54百万円あったことによるものです。

2015/11/27 14:22