#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比87百万円増加し、1億31百万円の資金を獲得しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、1億62百万円の資金を使用しましたが、前連結会計年度比56百万円支出が減少しました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比1億54百万円支出が増加し、1億77百万円の資金を使用しました。
これにより、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億60百万円減少して6億77百万円となりました。
2016/11/30 10:36
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は1億31百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失が2億87百万円計上されましたが、減価償却費が1億52百万円及び減損損失が2億37百万円計上されたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億62百万円となりました。これは主に定期預金の純支出が48百万円、有形固定資産の取得による支出が1億21百万円及びその他投資等の取得による支出が27百万円あったことによるものです。
2016/11/30 10:36