利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、71百万円となりました。収入の主な要因は、仕入債務増加額1億55百万円、減価償却費1億18百万円、税金等調整前四半期純利益92百万円であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額2億7百万円、たな卸資産の増加額88百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億38百万円となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出が1億46百万円によるものであります。

2019/04/15 9:39