営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、86百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益3億90百万円、仕入債務の増加額1億89百万円、減価償却費1億16百万円、支出の主な要因は、売上債権の増加額1億72百万円、棚卸資産の増加額1億77百万円、法人税等の支払額1億67百万円、未払消費税等の減少額44百万円、その他の流動負債の減少額31百万円によるものであります。

2022/04/12 9:27