利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億53百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額が3億23百万円、棚卸資産の増加額48百万円、その他の流動資産の増加額48百万円、法人税等の支払額2億53百万円それぞれ計上されましたが、税金等調整前当期純利益が6億55百万円、減価償却費が2億52百万円、売上債権の減少額が1億71百万円それぞれ計上されたことによるものであります。
ロ.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、3億23百万円となりました。支出の主な要因は、定期預金の純収入が1億1百万円、有形固定資産の取得による支出4億29百万円それぞれ計上されたことによるものであります。

2022/11/25 11:29