利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億55百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額が2億5百万円、法人税等の支払額1億92百万円それぞれ計上されましたが、税金等調整前当期純利益が1億56百万円、減価償却費が2億62百万円、減損損失が1億28百万円、売上債権の減少額が2億62百万円、棚卸資産の減少額が2億67百万円、その他流動資産の減少額が1億38百万円それぞれ計上されたことによるものであります。
ロ.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、5億48百万円となりました。支出の主な要因は、定期預金の純支出が2億62百万円、有形固定資産の取得による支出2億81百万円それぞれ計上されたことによるものであります。

2023/11/29 10:38