営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期比1億30百万円増の13億85百万円となりました。また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
イ.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は7億55百万円となりました。これは主に仕入債務の減少額が2億5百万円、法人税等の支払額1億92百万円それぞれ計上されましたが、税金等調整前当期純利益が1億56百万円、減価償却費が2億62百万円、減損損失が1億28百万円、売上債権の減少額が2億62百万円、棚卸資産の減少額が2億67百万円、その他流動資産の減少額が1億38百万円それぞれ計上されたことによるものであります。

2023/11/29 10:38