利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は3,572百万円(前年同期は3,515百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2,373百万円、売上債権の減少額が1,990百万円、減価償却費が1,437百万円であった一方で、たな卸資産の増加額が828百万円、法人税等の支払額が750百万円、未払消費税等の減少額が361百万円、賞与引当金の減少額が310百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は2,373百万円(前年同期は5,249百万円減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得が2,488百万円であったことによるものであります。

2016/05/13 10:02