利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は3,107百万円(前年同期は3,645百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2,274百万円、減価償却費が1,441百万円、売上債権の減少額が1,551百万円であった一方で、法人税等の支払額が830百万円、たな卸資産の増加額が1,437百万円、賞与引当金の減少額が428百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は2,388百万円(前年同期は1,521百万円減少)となりました。これは主に定期預金の預入が1,504百万円、有形固定資産の取得が913百万円であったことによるものであります。

2018/05/14 10:29