営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。なお、当第2四半期連結会計期間より、PT. HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIAを連結の範囲に含めることとしたため、新規連結に伴う現金及び現金同等物が25百万円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は3,107百万円(前年同期は3,645百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2,274百万円、減価償却費が1,441百万円、売上債権の減少額が1,551百万円であった一方で、法人税等の支払額が830百万円、たな卸資産の増加額が1,437百万円、賞与引当金の減少額が428百万円であったことによるものであります。

2018/05/14 10:29