利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は3,979百万円(前年同期は3,107百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2,422百万円、減価償却費が1,480百万円、売上債権の減少額が1,166百万円であった一方で、法人税等の支払額が609百万円、たな卸資産の増加額が404百万円、賞与引当金の減少額が477百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は2,023百万円(前年同期は2,388百万円減少)となりました。これは主に定期預金の預入が2,211百万円、払戻が1,553百万円、有形固定資産の取得が1,297百万円であったことによるものであります。

2019/05/14 9:56