営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ392百万円減少(前年同期は83百万円減少)し、16,828百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は3,979百万円(前年同期は3,107百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が2,422百万円、減価償却費が1,480百万円、売上債権の減少額が1,166百万円であった一方で、法人税等の支払額が609百万円、たな卸資産の増加額が404百万円、賞与引当金の減少額が477百万円であったことによるものであります。

2019/05/14 9:56